資產配置 |
買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 73.09 | 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 9.61 | 存款-活期存款 | 7.80 | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-次順位 | 5.35 | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 0.26 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 41 | 保管機構 | 臺灣銀行 | 基金保管費率 | 0.26% | 基金管理費率 | 1.7% | 單筆最低申購金額 | 3000 | 買回手續費 | 不超過1%,現行為0 | 申購手續費 | 3% |
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基金介紹 |
基金公司 | 台新證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/08) | 10.6360 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 非投資等級債 | 基金成立日期 | 2019/04/29 | 經理人 | 李怡慧 | 投資地區 | 中華民國境內及外國 | 投資標的 | 中華民國境內及外國有價證券 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/07 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 0.81 | 264 of 555 | 近一個月 | 0.47 | 203 of 555 | 近三個月 | 0.74 | 369 of 537 | 近六個月 | 6.06 | 275 of 536 | 今年以來 | 0.47 | 432 of 555 | 近一年 | 6.87 | 310 of 536 | 近兩年 | 8.04 | 207 of 482 | 近三年 | 0.61 | 146 of 432 | 近五年 | 6.57 | 100 of 251 | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 5.4227 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.2235 | 貝他係數(Beta Index) | 1.0777 |
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